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会计核算验证工具(JettoAce)

平台简介

提供专业的核心账务测试解决方案,平台支持针对参数管理、传票管理、流水管理、会计分录对比、统计查询等多项账务核算验证功能,高效的解决和弦账务验证的难点,提升核心系统质量。

客户价值

核算场景数量大:按系统产品化、客户适配不同产品不同科目核算常用核算场景在3000+全部核算配置在200000

业务流程复杂:系统分建后,一个业务会由几个系统合作完整,多系统流水重组为一个分录

内部户核对困难:会计分录是资金流向的货币计量体现,是内部户使用验证的重要手段,科目、机构、币种开立的内部户,历史遗留业务内部户,内部户的使用前端不关注,资金清算,损益核算场景复杂

核心功能

数据源配置:通过配置数据库连接信息,实现连接大总账系统数据库,并获取总账数据库传票流水表信息,并支持查看相关表中字段等信息

流水字段配置:设置流水文件中的字段信息,可配置中文展示名称,筛选条件,流水号字段,事件类型字段段。

流水规则映射:设置交易流水与核算规则的映射关系,以便流水文件中的记录匹配到对应核算规则。

核算规则配置:将核算规则导入系统。用户可对导入系统的会计分录进行删改查处理

分录核对:用户通过此功能新增批次,在批次中挑选核对的数据并进行分录比对

查询统计:根据查询条件查询分录比对结果,支持多维度查询功能

应用场景

应用于新核心建设项目中所有和账务相关的核算测试。

总账改造测试。

部署于生产系统进行生产账务实时监控比对。

案例:北部湾银行新核心总账测试

 


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